НАШИ УСЛУГИНЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Наши консалтинговые услуги в гостиничном бизнесе и туризме классифицируются по следующим 4 категориям:

а) продажа и покупка гостиниц и похожих объектов для размещения

б) обеспечение финансовых средств для покупки или инвестиций в гостиницы, ресторанные объекты и иные туристические объекты

в) обеспечение финансовых средств для инвестиционного строительства гостиниц и других объектов для размещения или туристических объектов

г) продажа, покупка, приватизация и финансирование санаториев (sanus per aquam) и курортных объектов

Нашу экспертизу в финансировании гостиничного бизнеса и туризма мы совмещаем с нашими услугами в сфере корпоративного финансирования, покупки и продажи предприятий (M&A услуги) и финансирования недвижимости. Настоящим представляем специальные характеристики наших услуг, связанных с финансированием гостиниц и ресторанного бизнеса.

Консалтинговые услуги продавцам гостиниц

  • Комплексный дью-дилидженс анализ продаваемой гостиницы,
  • Анализ показателей деятельности гостиницы
  • Оценка стоимости гостиницы
  • Определение цены продажи
  • Разработка обычной документации для маркетинга проекта инвесторам-teaser, меморандума о продаже и т.д.
  • Контакты с гостиничными инвесторами, благодаря использованию нашей всемирной сети рассылок, в которую входит свыше 100 бюро-корреспондентов по всему миру
  • Прямые контакты с финансовыми и стратегическими инвесторами в гостиницы по всему миру
  • Поддержка в ведении переговоров, оценка полученных предложений и консультирование до успешной продажи гостиницы

Консалтинговые услуги покупателям и инвесторам в гостиницы

  • Выявление соответствующих гостиниц для аквизиции
  • Глубинный анализ (дью-дилидженс -due diligence) планируемой аквизиции
  • Анализ показателей деятельности гостиницы
  • Подготовка прогноза будущих денежных потоков, а также прогноза будущих отчетов отчет о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и прочих элементов годовой финансовой отчетности
  • Анализ инвестиционных рисков - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
  • Анализ дисконтированных денежных потоков (DNT анализ)
  • Подготовка бизнес-плана или инвестиционного плана для гостиничных инвесторов в целях обеспечения необходимого долгового или инвестиционного капитала на местном или международном финансовом рынке для покупки гостиницы и/или ее реконструкции
  • Структурирование финансовых средств для покупки гостиницы (инвестиционный капитал, долговой капитал, мезонинное финансирование) и моделирование цены капитала в составе такой структуры
  • Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания гостиницы (MRA)
  • Оценка стоимости гостиницы
  • Налоговая эффективная инвестиционная и финансовая структура
  • Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в гостиницу: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
  • Анализ оптимального периода действия инвестиции в целях максимизации дохода с вложенного капитала
  • Определение цены за предложение
  • Разработка обычной документации для банков или иных источников финансирования
  • Контакты с банками или иными источниками долгового или гибридного капитала
  • Комплексная поддержка в аквизиции гостиницы или в ходе переговоров с потенциальными источниками финансирования аквизиции, вплоть до успешного завершения обоих процессов
  • Выход на стратегии инвестирования в гостиницу

Услуги рефинансирования гостиницы

Необходимость в рефинансировании гостиниц появляется в нескольких ситуациях.

  • Когда новая построенная гостиница хочет рефинансировать свои краткосрочные кредиты для финансирования инвестиционного строительства с временным краткосрочным кредитом для перехода или с долгосрочным кредитом
  • Рефинансирование имеющихся кредитов по благоприятным условиям (более длительный срок погашения, более длительный период ожидания, более низкие процентные ставки, облегченные договорные условия и т.д.)
  • Рефинансирование имеющихся кредитов с задействованием нового конвертируемого кредита или инвестиционного капитала в целях минимизации возможности задержки в погашении кредита и укрепления финансовой стабильности гостиницы

Услуги по финансированию инвестиционного строительства гостиницы

Инвесторам и бизнесменам, планирующим строительство новых гостиниц и других туристических объектов, мы предлагаем ряд комплексных услуг. В нашем анализе запланированного инвестиционного строительства исходной точкой обычно выступает уже подготовленное ТЭО или исследование рынка гостиничных услуг на соответствующей географической территории. Для успешного финансирования нового проекта исключительно важно понимать и анализировать все его аспекты, и на всех этапах – от покупки участка под строительство, непосредственно строительства до установления расходов на открытие гостиницы, операционных доходов и расходов во время периода стабилизации, а также в ходе периода устойчивой деятельности, так как все они важны для определения способности погашения взятых кредитов и доходов по вложенному инвестиционному капиталу.

  • Глубинный анализ/дью-дилидженс (due diligence) планируемого инвестиционного строительства гостиницы
  • Подготовка бизнес-плана или инвестиционной программы для строительства гостиницы
  • Подготовка финансовой модели финансирования инвестиционного строительства и работы гостиницы: финансирование подготовительных работ, финансирование строительных работ, финансирование расходов на открытие, финансирование недостачи выручки в течение периода стабилизации деятельности
  • Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в строительство гостиницы: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
  • Анализ финансовых показателей будущей инвестиции с использованием различных взаимодополняющих методов - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
  • Подготовка финансовых прогнозов для строительства желаемой гостиницы
  • Прогнозирование денежных потоков будущего гостиничного проекта
  • Анализ дисконтированных денежных потоков
  • Подготовка Отчета об источниках финансирования (инвестиционный, долговой и гибридный капитал), способе и цели использования средств
  • Подготовка налоговой эффективной инвестиционной и финансовой структуры проекта
  • Распределение рисков и определение доходов, в соответствии с уровнем рисков
  • В случае совместных инвестиций (JV) применение концепции «водопада» в моделировании распределения прибыли по проекту на основании различных критериев – мультипликаторов инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренней ставки доходности (IRR) или распределения остатка наличного денежного оборота
  • Моделирование капитальных расходов проекта
  • Прогнозирование общей задолженности проекта и моделирование структуры долга
  • Моделирование С-кривой
  • Моделирование бюджета для строительных работ, источники и способы использования финансовых средств для строительных работ
  • Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания гостиницы (MRA)
  • Краткосрочные кредиты для финансирования строительства, временный краткосрочный кредит на переход между кредитами, долгосрочные кредиты
  • Кредиты самого высокого ранга, кредиты нижнего ранга, мезонинное финансирование
  • Кредиты на строительные работы и кредиты на инвестирование в недвижимость
  • Разработка обычной документации для маркетинга проекта инвесторам или кредиторам - teaser, информационное письмо на фирменном бланке, предложение по условиям кредитования и т.д.
  • Анализ предложения по кредиту и поддержка в переговорах с кредиторами до завершения переговоров и подписания кредитного договора
  • Проектное финансирование и корпоративный кредит (recourse и non-recourse finance), поддержка в переговорах по условиям, на которых инвесторы становятся ответственными за погашение кредита по проектному финансированию (положения «о плохом положении»)
  • Каждая иная услуга или поддержка до успешного закрытия финансовой модели по финансированию запланированного инвестиционного строительства гостиницы или иного туристического проекта

Продажа, покупка, приватизация и финансирование курортов и санаториев (sanus per aquam)

Наши услуги в приватизации, покупке или инвестировании в санатории – часть линейки наших услуг в финансировании гостиничного бизнеса и туризма. Все свои услуги мы совмещаем с нашей экспертизой и опытом в финансировании хозяйствующих обществ, покупке и продаже предприятий (M&A) или в приватизации.

  • Выявление соответствующих санаториев для аквизиции
  • Глубинный анализ (дью-дилидженс-due diligence) планируемой аквизиции
  • Анализ показателей деятельности санатория
  • Подготовка соответствующей бизнес-модели будущей деятельности санатория
  • Анализ необходимости в будущих инвестиционных вложениях в санаторий, операционных расходов, бюджетирование деятельности (оперативное и постоянное)
  • В приватизации - подготовка социальной программы, инвестиционного плана и соблюдение иных условий, установленных в процедуре приватизации, переговоры с компетентными министерствами и агентствами, подготовка предложения по приватизации.
  • Подготовка прогноза будущих денежных потоков, а также прогноза будущих отчетов отчет о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и прочих элементов годовой финансовой отчетности
  • Анализ инвестиционных рисков - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
  • Анализ дисконтированных денежных потоков (DNT анализ)
  • Подготовка бизнес-плана или инвестиционного плана для инвесторов санаториев в целях обеспечения необходимого долгового или инвестиционного капитала на местном или международном финансовом рынке для покупки санатория и/или его реконструкции
  • Структурирование финансовых средств для покупки санатория (инвестиционный капитал, долговой капитал, мезонинное финансирование) и моделирование цены капитала в составе такой структуры
  • Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания санатория (MRA)
  • Оценка стоимости санатория
  • Налоговая эффективная инвестиционная и финансовая структура
  • Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в санаторий: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
  • Анализ оптимального периода действия инвестиции в целях максимизации дохода с вложенного капитала
  • Определение цены за предложение
  • Взаимодействие с банками и другими источниками финансирования
  • Комплексная поддержка в аквизиции санатория или в ходе переговоров с потенциальными источниками финансирования аквизиции, вплоть до успешного завершения обоих процессов
  • Выход на стратегии инвестирования в гостиницу

Подробности о приватизации санаториев в Сербии вы можете узнать в статье Приватизация курортных центров (sanus per aquam) в Сербии.

На нашем сайте в разделе «Бизнес-возможности» вы можете узнать о возможностях инвестирования в курортные центры и здравницы.

Авторские права ©SEECAP Konsalting doo 2001-2017 Разработка сайта Great Shade Factory