НАШИ УСЛУГИГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
КУРОРТОВ И САНАТОРИЕВ (SANUS PER AQUAM)

Курорт

Наши услуги в приватизации, покупке или инвестировании в санатории – часть линейки наших услуг в финансировании гостиничного бизнеса и туризма. Все свои услуги мы совмещаем с нашей экспертизой и опытом в финансировании хозяйствующих обществ, покупке и продаже предприятий (M&A) или в приватизации.

Девушка в спа
  • Выявление соответствующих санаториев для аквизиции
  • Глубинный анализ (дью-дилидженс-due diligence) планируемой аквизиции
  • Анализ показателей деятельности санатория
  • Подготовка соответствующей бизнес-модели будущей деятельности санатория
  • Анализ необходимости в будущих инвестиционных вложениях в санаторий, операционных расходов, бюджетирование деятельности (оперативное и постоянное)
  • В приватизации - подготовка социальной программы, инвестиционного плана и соблюдение иных условий, установленных в процедуре приватизации, переговоры с компетентными министерствами и агентствами, подготовка предложения по приватизации.
  • Подготовка прогноза будущих денежных потоков, а также прогноза будущих отчетов отчет о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и прочих элементов годовой финансовой отчетности
  • Анализ инвестиционных рисков - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
  • Анализ дисконтированных денежных потоков (DNT анализ)
  • Подготовка бизнес-плана или инвестиционного плана для инвесторов санаториев в целях обеспечения необходимого долгового или инвестиционного капитала на местном или международном финансовом рынке для покупки санатория и/или его реконструкции
  • Структурирование финансовых средств для покупки санатория (инвестиционный капитал, долговой капитал, мезонинное финансирование) и моделирование цены капитала в составе такой структуры
  • Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания санатория (MRA)
  • Оценка стоимости санатория
  • Налоговая эффективная инвестиционная и финансовая структура
  • Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в санаторий: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
  • Анализ оптимального периода действия инвестиции в целях максимизации дохода с вложенного капитала
  • Определение цены за предложение
  • Взаимодействие с банками и другими источниками финансирования
  • Комплексная поддержка в аквизиции санатория или в ходе переговоров с потенциальными источниками финансирования аквизиции, вплоть до успешного завершения обоих процессов
  • Выход на стратегии инвестирования в гостиницу

Подробности о приватизации санаториев в Сербии вы можете узнать в статье Приватизация курортных центров (sanus per aquam) в Сербии.

На нашем сайте в разделе «Бизнес-возможности» вы можете узнать о возможностях инвестирования в курортные центры и здравницы.