USLUGE PRIVATIZACIJE I FINANSIRANJA BANJA
Naše konsultantske usluge u ugostiteljstvu i turizmu su:
- prodaja i kupovina hotela i sličnih smeštajnih kapaciteta
- obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu ili investicije u hotele, ugostiteljske objekte i druge turističke sadržaje
- obezbeđenje finansijskih sredstava za investicionu izgradnju hotela i drugih smeštajnih kapaciteta ili turističkih sadržaja
- prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam) i banjskih objekata
- finansijski menadžment objekta u izgradnji
Našu ekspertizu u finansiranju ugostiteljstva i turizma kombinujemo sa našim uslugama u oblasti korporativnog finansiranja iz bankarskih i nebankarskih izvora finansiranja, kupovine i prodaje prvrednih društava (M&A usluge) i finansiranja nekretnina. Ovde prezentiramo specifične karakteristike naših usluga vezanih za usluge finansiranja i refinansiranja hotela i drugih objekata u ugostiteljstvu.
Prodaja, kupovina, privatizacija i finansiranje banja (sanus per aquam)
- Identifikacija odgovarajućih banja za akviziciju
- Dubinska analiza (due diligence) nameravane akvizicije
- Analiza pokazatelja poslovanja banje
- Priprema adekvatnog poslovnog modela budućeg poslovanja banje
- Analiza potrebe budućih investicionih ulaganja u banju, operativnih troškova, budžetiranje poslovanja (operativno i kontinuirano)
- U privatizaciji-priprema socijalnog programa, investicionog plana i ispunjenje drugih uslova postavljenih u privatizacionom postupku, pregovori sa nadležnim ministarstvima i agencijama, priprema privatizacione ponude.
- Priprema studije isplativosti ulaganja u banjske ugostiteljke objekta
- Priprema projekcije budućih novčanih tokova kao i projekcije budućih bilansa uspeha, bilansa stanja i drugih elemenata godišnjih finansijskih izveštaja
- Analiza investicionih rizika - scenario analiza, analiza osetljivosti, prelomna tačka profitabilnosti, analiza vremenskih serija, Monte Karlo simulacija, regresiona analiza
- Analiza diskontovanih novčanih tokova (DNT analiza)
- Priprema poslovnog ili investicionog plana za banjske investitore radi obezbeđenja neophodnog dužničkog ili investicionog kapitala na lokalnom ili međunarodnom finansijskom tržištu za kupovinu banje i/ili njenu rekonstrukcija
- Strukturiranje finansijskih sredstava za kupovinu banje (investicioni kapital, dužnički kapital, mezanin) i modeliranje cene kapitala u sastavu takve strukture
- Analiza sposobnosti otplate kredita (DSCR), definisanje rezervnih sredstava za otplatu kredita (DSRA), modeliranje visine sredstava za investiciono održavanje banje (MRA)
- Procena vrednosti banje
- Poreski efikasna investiciona i finansijska struktura
- Obračun pokazatelja finansijskih efekata investicionog ulaganja u banju – multiplikator investiranog vlasničkog kapitala (equity multiple), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrednost (NPV), ključni finansijski koeficijenti - likvidnost, solventnost i profitabilnost
- Analiza optimalnog perioda trajanja investicije u cilju maksimiziranja prinosa na uloženi kapital
- Definisanje cene za ponudu
- Kontakti sa bankama i drugim izvorima finansiranja
- Sveukupna podrška u akviziciji banje ili u pregovorima sa potencijalnim izvorima finansiranja akvizicije sve do uspešnog završetak oba procesa
- Izlazna strategije investiranja u hotel
Više o privatizaciji banja u Srbiji možete pročitati u članku Privatizacija banjskih centara (sanus per aquam) u Srbiji.
Više o investicionim prilikama u banjske centre i lečilišta možete videti u Poslovnim prilikama na našem websajtu.